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出納組長 尤莉組長
工作執掌:
1. 出納管理辦法之擬訂。
2. 代收、暫收、暫付、墊付、預付款之收支、保管及登記。
3. 零用金之保管與零星支出之核支並登記。
4. 依據收支傳票辦理各項款項之收支。
5. 填發收款收據。
6. 發放員工薪水、各項補助費、獎金、獎學金、短期代課費。
7. 依冊發放代課鐘點費。
8. 公庫支票保管及填發。
9. 保管有價證券。
10. 代辦費之收支保管。
11. 扣繳福利互助金。
12. 扣繳公保、勞保、眷保保費。
13. 扣繳退休喪亡互助金。
14. 扣繳教育會費。
15. 繳納平安保險費。
16. 繳納兒童讀物費。
17. 繳納教科書成本費。
18. 繳納教師福利金。
19. 編造教職員工薪水及補助保險費給與清冊。
20. 編製零用金備查簿。
21. 編製現金結存日報表。
22. 編製公庫存款差額解釋表。
23. 編製短期代課請領清冊。
24. 代辦公教儲蓄。
25. 核對各項付款憑證、印鑑及金額。
26. 其他有關出納交辦事項。
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附件 |
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